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商品訊息功能
商品訊息描述
●即買即用！現在購買馬上可以使用，好康不必等！
●地理位置優越，近各大景點，出門遊玩超方便！
●輕鬆悠遊府城、嚐在地小吃，感受南台灣的熱情魅力
●好康再加碼：贈送《健康230足體養生館》雙人份30分鐘套餐
揚羽展翅 悅之心動
【揚悅精緻大飯店《台南館》】座落於台南市政府特區，俯瞰運好康河風光，繁華中亦有遠離塵囂的寧靜、璀璨、內斂的空間設計，舒適寬敞的豪華客房，讓身心靈沈浸在優雅的氛圍中，享受貼心細緻的優質服務。
評價
鄰近台南安平工業園區與台南市政府中心，便捷交通網絡，亦為新興都會聚點；台南府城風光赤崁樓、安平古堡、億載金城等景點，為古蹟文化之愜意情美，歷史古蹟的巡禮，盡收眼裡，同時結合商務、休閒、渡假、購物，為您首選之悅。
創始之源新之驛站
提供多元化硬體設施服務、商務中心、有氧健身房、自助洗烘衣服務、多功能會議室、以及獨一無二的七彩香草空中花園，打造心靈與花卉的悸動，漫步在黃金色的陽光和藍天相輝映，彷彿消失的巴比倫古文明，別有洞天之處，給您無限的驚喜與身歷其境。
▊房型介紹
豪華雙人房
寬敞典雅的豪華雙人房，讓您入住於此感受到無比舒適，寧靜溫和的氛圍，宛如自家居所，讓您感到十分自在，一大床/二小床的房型，提供您選擇所需，享受假期。
一大床
二小床
房內皆附有【揚悅精緻大飯店《台南館》】精心準備的備品，讓您使用更安心！
好康再加碼！
贈送《健康230足體養生館》雙人份30分鐘套餐：20分鐘腳底按摩+10分鐘肩頸紓壓(套餐原價500元/人)
▊設施介紹
健身房
身為現代人，不能一日不運動，長久坐在辦公室裡、承受工作壓力等，是需要在假期好好的抒發一下，揮灑汗水，讓所有不愉快隨著汗水離去，身體也健康！
自助洗/ 烘衣機
【揚悅精緻大飯店《台南館》】貼心準備了自助洗/烘依機，讓您洽商、出差、旅遊，不需要攜帶太多衣物、不必擔心沒有換洗衣物可替換，將您的髒衣服洗得乾乾淨淨、清潔溜溜！
▊周邊景點
四草台江國家公園竹筏遊
搭乘竹筏遊台江，台江的翠綠、台江的美近收眼底，讓您徹底愛上這塊美麗的淨土！
竹筏上還有解說員導覽，講解關於台江的生態喔！
南鯤鯓代天府大鯤園
南鯤鯓代天府所興建的「大鯤園」，占地約6公頃餘，位於代天府之西北側，沿五王堤填土成崗， 作東西傾走，砌峭壁、造飛瀑，使山、水、湖相連，依山傍水、山崗丘陵、盤繞湖水建築而成的仿江南庭園式風景山水園林，古色古香。
赤崁樓
原為荷蘭人所建。早期的漢人稱荷蘭人為紅毛，所以也把這座城樓叫做紅毛樓。現存之赤崁樓，庭園草木扶疏，山南面的庭園、北面之閣樓及西面蓬壺書院所組成。
商品
安平樹屋
原為「德記洋行」的倉庫老屋，因荒廢多年，多株百年老榕樹盤根錯節，氣根在屋頂及牆壁攀附生長，形成了「樹以牆為幹、屋以葉為瓦」的天然藝術品「樹屋」，生長茂盛的榕樹與建築物糾纏不清，讓本來平淡無奇的倉庫成為一個有趣的探險空間。
億載金城
億載金城是台灣島第一座西式砲台，也是第一座配備「阿姆斯壯大砲」的砲台，可說是台灣砲台史上劃時代的里程碑；億載金城古稱「二鯤鯓砲台」，也有人稱做「三鯤鯓砲台」，佔地三公頃，建築材料據說除了購自廈門、泉州等地，還挪用當時已頃圻的熱蘭遮城牆磚。經過歷代的破壞或修復，目前可以辨認的有引橋、護城濠、城門、操練場、大砲、小砲稜堡、扶壁等。
▊交通資訊
自行開車(南下)
國道1號南下至仁德交統道下右轉接東門路 → 右轉接林森路 → 直行接健康路一段 →直行至健康路二段過中華西路口50公尺左手邊即可到達飯店。
必買自行開車(北下)
國道1號北上至86東西向快速道路往台南?安平方向行駛至永成路下快速道路右轉接永成路一段 → 左轉接中華南路二段 → 右轉中華西路一段 → 與健康路二段交叉左轉50公尺左手邊即可到達飯店。
台灣高鐵
至高鐵台南站下站往高鐵接駁公車站乘坐往台南市政府方向，於台南市政府（市議會）下站步行約10分鐘即可到達飯店。
商品訊息特點
只要2,399元(雙人價)即可享有【揚悅精緻大飯店《台南館》】原價4,400元府城逍遙遊專案：入住豪華雙人房乙晚(1大床/2小床)+活力中西自助吧早餐兩人份。好康再加碼：贈送《健康230足體養生館》雙人份30分鐘套餐：20分鐘腳底按摩+10分鐘肩頸紓壓(套餐原價500元/人)?
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（中央社記者吳琬婷台北1日電）第51屆廣播金鐘獎今晚登場，壓軸大獎「流行音樂節目獎」由袁永興的「拍律遊樂園」拿下；「流行音樂節目主持人獎」則由馬世芳憑藉「音樂五四三」兩度蟬聯。
由音樂評論家馬世芳主持的廣播節目「音樂五四三」，主打深度專訪音樂人，分享各類型音樂和社會的連動，讓聽眾瞭解音樂文化和時代脈動的不可分割，並常安排空中現場演唱會。
「音樂五四三」將音樂深入淺出的介紹給聽眾，毫不浮誇的訪談，深度中力求親和力。馬世芳憑該節目連續3年入圍「流行音樂節目主持人獎」，並蟬聯兩次；該節目也連續4年入圍「流行音樂節目獎」，並曾兩度奪獎，今年則敗給同樣資深的廣播主持人袁永興的「拍律遊樂園」。
「拍律遊樂園」解析中西流行音樂的點、線、面，呈現流行音樂不同風貌，製作編排豐富多元化的音樂單元，因而脫穎而出。
袁永興曾創下連續3年廣播金鐘獎都入圍5項以上、共入圍17項的紀錄，他目前共入圍過23次廣播金鐘獎，也曾擔任過9次金曲獎評審，實力備受肯定。1051001
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/09/09 105/09/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.83080 9.83150 -0.00070 -0.00712
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中國信託台灣活力基金 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621
中國信託台灣優勢基金 14.67000 14.68000 -0.01000 -0.06812
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364
中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28110 10.28300 -0.00190 -0.01848
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.61040 8.61200 -0.00160 -0.01858
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.44530 10.47360 -0.02830 -0.27020
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.63680 9.66290 -0.02610 -0.27011
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.46010 10.45990 0.00020 0.00191
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.25400 10.25390 0.00010 0.00098
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90620 10.90610 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.49450 15.49860 -0.00410 -0.02645
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元大2001基金 55.83000 56.07000 -0.24000 -0.42804
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.69130 10.69060 0.00070 0.00655
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.33030 10.32770 0.00260 0.02518
元大上證50基金 26.24000 26.19000 0.05000 0.19091
元大大中華TMT基金-人民幣 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383
元大大中華TMT基金-新台幣 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.59000 11.52000 0.07000 0.60764
元大大中華價值指數基金-美元 11.17800 11.12700 0.05100 0.45834
元大大中華價值指數基金-新台幣 15.30800 15.21700 0.09100 0.59802
元大中國平?基金-人民幣 2.97000 2.95000 0.02000 0.67797
元大中國平?基金-新台幣 13.87000 13.78000 0.09000 0.65312
元大中國高收益點心債券基金 11.02260 11.02640 -0.00380 -0.03446
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.55910 10.55660 0.00250 0.02368
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.11860 10.11610 0.00250 0.02471
元大中國機會債券基金-新台幣 10.16740 10.16300 0.00440 0.04329
元大巴西指數基金 5.50900 5.56100 -0.05200 -0.93508
元大巴菲特基金 25.24000 25.42000 -0.18000 -0.70810
元大日經225基金 21.50000 21.53000 -0.03000 -0.13934
元大台商收成基金 22.30000 22.58000 -0.28000 -1.24004
元大台灣50單日反向1倍基金 16.63000 16.42000 0.21000 1.27893
元大台灣50單日正向2倍基金 24.20000 24.87000 -0.67000 -2.69401
元大台灣中型100基金 27.21000 27.42000 -0.21000 -0.76586
元大台灣加權股價指數基金 20.30500 20.52500 -0.22000 -1.07186
元大台灣卓越50基金 70.60000 71.65000 -1.05000 -1.46546
元大台灣金融基金 14.16000 14.32000 -0.16000 -1.11732
元大台灣高股息基金 25.11000 25.23000 -0.12000 -0.47562
元大台灣電子科技基金 30.94000 31.33000 -0.39000 -1.24481
元大全球ETF成長組合基金 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
元大全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.07000 8.05000 0.02000 0.24845
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231
元大全球不動產證券化基金-美元 10.06100 10.05200 0.00900 0.08953
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.69000 7.64000 0.05000 0.65445
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.99000 5.95000 0.04000 0.67227
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.69000 7.69000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.22000 6.22000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息 9.16100 9.18900 -0.02800 -0.30471
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.48480 10.52650 -0.04170 -0.39614
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.37960 10.42080 -0.04120 -0.39536
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.96580 9.99530 -0.02950 -0.29514
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.88760 9.91680 -0.02920 -0.29445
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 7.97250 7.96870 0.00380 0.04769
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.71040 5.70760 0.00280 0.04906
元大全球新興市場精選組合基金 12.33000 12.31000 0.02000 0.16247
元大全球農業商機基金 16.29000 16.30000 -0.01000 -0.06135
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001
元大全球滿意入息基金-配息型 7.81000 7.82000 -0.01000 -0.12788
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 9.30000 9.35500 -0.05500 -0.58792
元大印度指數基金 9.12200 9.10300 0.01900 0.20872
元大印度基金 10.91000 10.87000 0.04000 0.36799
元大多多基金 17.15000 17.20000 -0.05000 -0.29070
元大多福基金 53.06000 53.24000 -0.18000 -0.33809
元大亞太成長基金 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.40430 9.43400 -0.02970 -0.31482
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.27060 8.29670 -0.02610 -0.31458
元大卓越基金 43.36000 43.68000 -0.32000 -0.73260
元大店頭基金 7.86000 7.90000 -0.04000 -0.50633
元大泛歐成長基金 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905
元大美元貨幣市場基金-美元 10.01640 10.01620 0.00020 0.00200
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.58400 9.51580 0.06820 0.71670
元大高科技基金 13.00000 13.08000 -0.08000 -0.61162
元大得利貨幣市場基金 16.13650 16.13640 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89820 11.89820 0.00000 0.00000
元大富櫃50基金 11.81000 11.87000 -0.06000 -0.50548
元大華夏中小基金 6.93000 6.90000 0.03000 0.43478
元大新中國基金-人民幣 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
元大新中國基金-美元 9.31200 9.31300 -0.00100 -0.01074
元大新中國基金-新台幣 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638
元大新主流基金 20.55000 20.69000 -0.14000 -0.67666
元大新東協平衡基金-美元 10.02700 10.03900 -0.01200 -0.11953
元大新東協平衡基金-新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
元大新興市場ESG策略基金 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 12.03060 12.03490 -0.00430 -0.03573
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.52450 11.54350 -0.01900 -0.16459
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.37350 11.37550 -0.00200 -0.01758
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.01780 11.01980 -0.00200 -0.01815
元大新興亞洲基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
元大萬泰貨幣市場基金 14.99860 14.99850 0.00010 0.00067
元大經貿基金 29.62000 29.81000 -0.19000 -0.63737
元大滬深300單日反向1倍基金 18.21000 18.05000 0.16000 0.88643
元大滬深300單日正向2倍基金 12.10000 12.18000 -0.08000 -0.65681
元大精準中小基金 18.87000 18.97000 -0.10000 -0.52715
元大摩臺基金 32.96000 33.43000 -0.47000 -1.40592
元大標普500基金 20.34000 20.37000 -0.03000 -0.14728
元大標普500單日反向1倍基金 18.04000 17.98000 0.06000 0.33370
元大標普500單日正向2倍基金 21.79000 21.92000 -0.13000 -0.59307
元大標智滬深300基金 16.31000 16.26000 0.05000 0.30750
元大歐洲50基金 21.36000 21.41000 -0.05000 -0.23354
元大績效基金 40.05000 40.26000 -0.21000 -0.52161
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日盛MIT主流基金 14.44000 14.49000 -0.05000 -0.34507
日盛上選基金 23.22000 23.39000 -0.17000 -0.72681
日盛小而美基金 19.57000 19.63000 -0.06000 -0.30565
日盛中國內需動力基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.55000 11.55530 -0.00530 -0.04587
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.80240 10.80710 -0.00470 -0.04349
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.50050 11.50630 -0.00580 -0.05041
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.81220 10.81720 -0.00500 -0.04622
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.74740 10.74190 0.00550 0.05120
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.07150 10.06630 0.00520 0.05166
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.37510 10.37470 0.00040 0.00386
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71720 9.71630 0.00090 0.00926
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.49980 9.48580 0.01400 0.14759
日盛日盛基金 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299
日盛全球抗暖化基金 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534
日盛全球新興債券基金A 11.21930 11.23400 -0.01470 -0.13085
日盛全球新興債券基金B 9.63470 9.64740 -0.01270 -0.13164
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48910 2.48550 0.00360 0.14484
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96130 1.95830 0.00300 0.15319
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38480 0.38420 0.00060 0.15617
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30560 0.30510 0.00050 0.16388
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77110 12.75960 0.01150 0.09013
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.00040 9.99140 0.00900 0.09008
日盛亞洲機會基金 6.16000 6.17000 -0.01000 -0.16207
日盛金緻招牌組合基金 10.28090 10.26600 0.01490 0.14514
日盛首選基金 13.25000 13.34000 -0.09000 -0.67466
日盛高科技基金 12.66000 12.72000 -0.06000 -0.47170
日盛貨幣市場基金 14.65760 14.65740 0.00020 0.00136
日盛新台商基金 29.75000 30.05000 -0.30000 -0.99834
日盛精選五虎基金 31.75000 31.85000 -0.10000 -0.31397
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.38780 13.38770 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 26.79000 26.79000 0.00000 0.00000
台新大眾貨幣市場基金 14.05920 14.05910 0.00010 0.00071
台新中國通基金 36.75000 36.62000 0.13000 0.35500
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.64880 10.64820 0.00060 0.00563
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.75500 12.73700 0.01800 0.14132
台新中國精選中小基金 10.43000 10.32000 0.11000 1.06589
台新主流基金 18.71000 18.65000 0.06000 0.32172
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.50000 20.68000 -0.18000 -0.87041
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.65790 0.66440 -0.00650 -0.97833
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.05000 17.20000 -0.15000 -0.87209
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.54810 0.55360 -0.00550 -0.99350
台新台灣中小基金 29.09000 29.13000 -0.04000 -0.13732
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.88300 10.95070 -0.06770 -0.61823
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.41220 10.48080 -0.06860 -0.65453
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.78280 10.85390 -0.07110 -0.65506
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.15350 10.17370 -0.02020 -0.19855
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.16240 10.18240 -0.02000 -0.19642
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000
台新印度基金 13.58000 13.53000 0.05000 0.36955
台新亞美短期債券基金 10.94170 10.94020 0.00150 0.01371
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.71700 9.70170 0.01530 0.15770
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31540 0.31530 0.00010 0.03172
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.12950 12.11030 0.01920 0.15854
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38630 0.38620 0.00010 0.02589
台新真吉利貨幣市場基金 11.01830 11.01820 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 27.51830 27.57650 -0.05820 -0.21105
台新新興市場債券基金(A類型) 10.83090 10.82300 0.00790 0.07299
台新新興市場債券基金(B類型) 9.01720 9.01060 0.00660 0.07325
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.28000 5.29000 -0.01000 -0.18904
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.56400 9.60900 -0.04500 -0.46831
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 14.95000 14.93000 0.02000 0.13396
未來資產全球大消費基金 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.63000 8.60000 0.03000 0.34884
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.25470 12.23750 0.01720 0.14055
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.88600 10.87070 0.01530 0.14075
未來資產亞洲新富基金 16.38000 16.29000 0.09000 0.55249
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48690 12.48680 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
未來資產新興市場債券基金A 9.47940 9.49170 -0.01230 -0.12959
未來資產新興市場債券基金B 8.13210 8.14250 -0.01040 -0.12772
未來資產閣來寶全球組合基金 11.92000 11.90000 0.02000 0.16807
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.36980 10.36940 0.00040 0.00386
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.71750 9.70020 0.01730 0.17835
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92160 9.92100 0.00060 0.00605
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40140 10.40080 0.00060 0.00577
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.95200 8.94320 0.00880 0.09840
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.42160 9.41300 0.00860 0.09136
永豐中小基金 39.33000 39.60000 -0.27000 -0.68182
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04620 2.04590 0.00030 0.01466
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42420 2.42380 0.00040 0.01650
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.74170 9.72310 0.01860 0.19130
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.20350 11.18210 0.02140 0.19138
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.73000 3.71000 0.02000 0.53908
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.50000 17.38000 0.12000 0.69045
永豐主流品牌基金 12.72000 12.81000 -0.09000 -0.70258
永豐永豐基金 29.79000 29.83000 -0.04000 -0.13409
永豐亞洲民生消費基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441
永豐南非幣2021保本基金 10.98230 10.95530 0.02700 0.24646
永豐高科技基金 17.58000 17.61000 -0.03000 -0.17036
永豐貨幣市場基金 13.78640 13.78630 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.26500 2.26810 -0.00310 -0.13668
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.26670 2.27010 -0.00340 -0.14977
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.69390 8.69280 0.00110 0.01265
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.57910 10.57780 0.00130 0.01229
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.30740 8.29540 0.01200 0.14466
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.45050 11.43390 0.01660 0.14518
永豐滬深300紅利指數基金 15.19000 15.18000 0.01000 0.06588
永豐臺灣加權ETF基金 47.36000 47.90000 -0.54000 -1.12735
永豐領航科技基金 27.87000 28.02000 -0.15000 -0.53533
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076
永豐趨勢平?基金 39.67000 39.59000 0.08000 0.20207
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.77790 10.77720 0.00070 0.00650
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323
兆豐國際中小基金 13.24000 13.31000 -0.07000 -0.52592
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.41000 14.28000 0.13000 0.91036
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.94000 13.84000 0.10000 0.72254
兆豐國際民生動力基金 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760
兆豐國際生命科學基金 16.59000 16.50000 0.09000 0.54545
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.96210 9.98530 -0.02320 -0.23234
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.06620 10.09450 -0.02830 -0.28035
兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646
兆豐國際全球基金 28.21000 28.24000 -0.03000 -0.10623
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00410 10.00400 0.00010 0.00100
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.93580 9.86470 0.07110 0.72075
兆豐國際國民基金 21.71000 21.84000 -0.13000 -0.59524
兆豐國際第一基金 12.18000 12.26000 -0.08000 -0.65253
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.94660 9.93840 0.00820 0.08251
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.51270 8.50570 0.00700 0.08230
兆豐國際萬全基金 17.99000 18.08000 -0.09000 -0.49779
兆豐國際電子基金 21.69000 21.85000 -0.16000 -0.73227
兆豐國際綠鑽基金 7.30000 7.29000 0.01000 0.13717
兆豐國際豐台灣基金 28.01000 28.16000 -0.15000 -0.53267
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40760 12.40750 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.82000 10.88000 -0.06000 -0.55147
合庫全球高收益債券基金A類型 11.06620 11.06150 0.00470 0.04249
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.96110 10.96200 -0.00090 -0.00821
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.29290 10.29490 -0.00200 -0.01943
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.01840 11.00450 0.01390 0.12631
合庫全球高收益債券基金B類型 9.03580 9.03190 0.00390 0.04318
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.91640 9.91730 -0.00090 -0.00908
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.53420 9.53670 -0.00250 -0.02621
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.93770 9.92570 0.01200 0.12090
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.04230 10.04420 -0.00190 -0.01892
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
合庫全球新興市場基金 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494
合庫貨幣市場基金 10.05560 10.05550 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.48720 10.46990 0.01730 0.16524
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.10050 11.08830 0.01220 0.11003
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.16590 12.16650 -0.00060 -0.00493
合庫新興多重收益基金B類型 9.00170 9.02450 -0.02280 -0.25265
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.72590 9.76790 -0.04200 -0.42998
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.66630 10.73880 -0.07250 -0.67512
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安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33550 10.33500 0.00050 0.00484
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.59760 9.59630 0.00130 0.01355
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.60690 9.59150 0.01540 0.16056
安聯中國東協基金 13.62000 13.63000 -0.01000 -0.07337
安聯中國策略基金 12.92000 12.83000 0.09000 0.70148
安聯中華新思路基金-人民幣 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048
安聯中華新思路基金-美元 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185
安聯台灣大壩基金 18.45000 18.57000 -0.12000 -0.64620
安聯台灣科技基金 29.33000 29.40000 -0.07000 -0.23810
安聯台灣貨幣市場基金 12.39910 12.39900 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 21.36000 21.44000 -0.08000 -0.37313
安聯四季回報債券組合基金 15.21570 15.18980 0.02590 0.17051
安聯四季成長組合基金-美元 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.42740 11.41080 0.01660 0.14548
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26810 12.24560 0.02250 0.18374
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20570 10.19100 0.01470 0.14424
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 10.01730 9.99870 0.01860 0.18602
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.96950 9.95130 0.01820 0.18289
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.00720 11.00000 0.00720 0.06545
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.50430 10.49220 0.01210 0.11532
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32410 10.31270 0.01140 0.11054
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.67540 9.66900 0.00640 0.06619
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.51940 9.50870 0.01070 0.11253
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32910 9.31880 0.01030 0.11053
安聯全球人口趨勢基金 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.74000 8.66000 0.08000 0.92379
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.41000 33.04000 0.37000 1.11985
安聯全球油礦金趨勢基金 8.69000 8.61000 0.08000 0.92915
安聯全球計量平?基金 12.01000 12.05000 -0.04000 -0.33195
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.47200 12.47510 -0.00310 -0.02485
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.26750 11.27030 -0.00280 -0.02484
安聯全球新興市場基金 15.16000 15.22000 -0.06000 -0.39422
安聯全球農金趨勢基金 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900
安聯全球綠能趨勢基金 8.58000 8.60000 -0.02000 -0.23256
安聯亞洲動態策略基金 21.21000 21.22000 -0.01000 -0.04713
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.62420 78.55250 0.07170 0.09128
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.84130 11.83330 0.00800 0.06761
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.70330 66.64320 0.06010 0.09018
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.96910 9.96240 0.00670 0.06725
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43940 2.43900 0.00040 0.01640
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.78960 10.77060 0.01900 0.17641
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18180 2.18090 0.00090 0.04127
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.50370 9.48690 0.01680 0.17709
宏利台灣動力基金 24.67000 24.88000 -0.21000 -0.84405
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.53910 9.55460 -0.01550 -0.16223
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51970 9.51720 0.00250 0.02627
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.36330 8.37690 -0.01360 -0.16235
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.58590 8.58360 0.00230 0.02680
宏利全球債券組合基金 13.13720 13.10990 0.02730 0.20824
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60370 2.60290 0.00080 0.03073
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.13150 12.12850 0.00300 0.02474
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.52670 9.52100 0.00570 0.05987
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51710 2.51620 0.00090 0.03577
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.83800 11.81480 0.02320 0.19636
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.76820 3.75610 0.01210 0.32214
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59520 0.59330 0.00190 0.32024
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.83000 17.75000 0.08000 0.45070
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.11200 2.10860 0.00340 0.16124
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.96600 9.95060 0.01540 0.15476
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.98180 9.95970 0.02210 0.22189
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.95490 9.94310 0.01180 0.11868
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.91900 1.91520 0.00380 0.19841
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.97940 8.96560 0.01380 0.15392
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 9.01630 8.99520 0.02110 0.23457
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.76110 8.75090 0.01020 0.11656
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.08440 71.04400 0.04040 0.05687
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.73540 10.73250 0.00290 0.02702
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.31880 10.31220 0.00660 0.06400
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.99280 9.98780 0.00500 0.05006
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.09830 10.08450 0.01380 0.13684
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.48050 9.47460 0.00590 0.06227
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.24850 9.24350 0.00500 0.05409
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.43280 9.42120 0.01160 0.12313
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.34430 9.33960 0.00470 0.05032
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.53930 2.53720 0.00210 0.08277
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38810 0.38780 0.00030 0.07736
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.30970 12.29050 0.01920 0.15622
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91760 0.91810 -0.00050 -0.05446
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.37170 8.35780 0.01390 0.16631
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.22810 2.22670 0.00140 0.06287
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34230 0.34140 0.00090 0.26362
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.67740 10.66290 0.01450 0.13599
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39820 0.39810 0.00010 0.02512
宏利萬利貨幣市場基金 13.58280 13.58270 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.12000 2.11000 0.01000 0.47393
宏利精選中華基金(新臺幣) 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355
宏利臺灣股息收益基金 22.75000 22.93000 -0.18000 -0.78500
宏利澳幣保本基金 11.50310 11.48810 0.01500 0.13057
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.28540 11.26610 0.01930 0.17131
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.80630 10.80200 0.00430 0.03981
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.32740 10.30810 0.01930 0.18723
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.83460 10.81430 0.02030 0.18771
貝萊德亞美利加收益基金 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
貝萊德新台幣基金 12.87650 12.87640 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 19.47000 19.70000 -0.23000 -1.16751
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46600 10.46530 0.00070 0.00669
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.59750 9.59350 0.00400 0.04169
保德信大中華基金 22.98000 22.85000 0.13000 0.56893
保德信中小型股基金 41.46000 41.87000 -0.41000 -0.97922
保德信中國中小基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
保德信中國中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
保德信中國中小基金-新臺幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.31510 9.30330 0.01180 0.12684
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.31680 9.30390 0.01290 0.13865
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.36550 9.35380 0.01170 0.12508
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.51880 9.50690 0.01190 0.12517
保德信中國品牌基金-人民幣 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404
保德信中國品牌基金-美元 8.58000 8.55000 0.03000 0.35088
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812
保德信台商全方位基金 31.85000 31.99000 -0.14000 -0.43764
保德信全球中小基金 24.81000 24.79000 0.02000 0.08068
保德信全球消費商機基金 16.96000 17.06000 -0.10000 -0.58617
保德信全球基礎建設基金 11.91000 11.84000 0.07000 0.59122
保德信全球資源基金 7.22000 7.15000 0.07000 0.97902
保德信全球醫療生化基金-美元 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.02000 31.82000 0.20000 0.62854
保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.24000 10.26410 -0.02410 -0.23480
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.24000 10.26410 -0.02410 -0.23480
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.84740 9.85610 -0.00870 -0.08827
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.84740 9.85610 -0.00870 -0.08827
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.47360 9.47010 0.00350 0.03696
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.99460 10.99060 0.00400 0.03639
保德信亞太基金 18.99000 18.94000 0.05000 0.26399
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.71770 9.72650 -0.00880 -0.09047
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.85140 11.86210 -0.01070 -0.09020
保德信店頭市場基金 32.43000 32.68000 -0.25000 -0.76499
保德信拉丁美洲基金 6.54000 6.55000 -0.01000 -0.15267
保德信金平?基金 25.79000 25.99000 -0.20000 -0.76953
保德信金滿意基金 36.68000 37.13000 -0.45000 -1.21196
保德信科技島基金 20.91000 21.12000 -0.21000 -0.99432
保德信高成長基金 80.23000 81.22000 -0.99000 -1.21891
保德信第一基金 23.57000 23.78000 -0.21000 -0.88310
保德信貨幣市場基金 15.64840 15.64820 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 9.22000 9.30000 -0.08000 -0.86022
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.21020 9.20770 0.00250 0.02715
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.04290 11.03990 0.00300 0.02717
保德信新興趨勢組合基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
保德信瑞騰基金 15.49630 15.49720 -0.00090 -0.00581
保德信歐洲組合基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17370 2.17400 -0.00030 -0.01380
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.68080 2.68110 -0.00030 -0.01119
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32540 0.32560 -0.00020 -0.06143
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40520 0.40540 -0.00020 -0.04933
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.58980 9.58940 0.00040 0.00417
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.02360 12.02170 0.00190 0.01580
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.53760 10.54360 -0.00600 -0.05691
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.83210 11.83890 -0.00680 -0.05744
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.49500 9.50330 -0.00830 -0.08734
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.67360 10.68290 -0.00930 -0.08706
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.02480 10.02480 0.00000 0.00000
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.02480 10.02480 0.00000 0.00000
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.10190 10.10960 -0.00770 -0.07617
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.17960 11.17910 0.00050 0.00447
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.98220 6.97370 0.00850 0.12189
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.51770 10.50480 0.01290 0.12280
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58980 11.58970 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 17.08000 17.14000 -0.06000 -0.35006
施羅德樂活中小基金-I類型 3775.860003788.72000 -12.86000 -0.33943
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柏瑞中國平?基金-A類型 9.58190 9.55250 0.02940 0.30777
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.94910 9.92850 0.02060 0.20748
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.61770 9.59690 0.02080 0.21674
柏瑞中國平?基金-B類型 9.08970 9.06190 0.02780 0.30678
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.20630 9.18720 0.01910 0.20790
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 9.11360 9.09380 0.01980 0.21773
柏瑞中國平?基金-N類型 10.38200 10.35020 0.03180 0.30724
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.51170 10.48980 0.02190 0.20877
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.25680 10.23460 0.02220 0.21691
柏瑞五國金勢力建設基金 6.16000 6.15000 0.01000 0.16260
柏瑞巨人基金 10.92000 11.04000 -0.12000 -1.08696
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57740 13.57730 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.22000 15.19000 0.03000 0.19750
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.86490 12.84780 0.01710 0.13310
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.56250 10.55630 0.00620 0.05873
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.59760 11.58970 0.00790 0.06816
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.27750 7.26780 0.00970 0.13347
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.99960 8.99430 0.00530 0.05893
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.87180 8.86160 0.01020 0.11510
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.23470 11.22700 0.00770 0.06858
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.65720 8.65000 0.00720 0.08324
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.71840 10.71210 0.00630 0.05881
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.14430 11.12950 0.01480 0.13298
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.06480 10.05330 0.01150 0.11439
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.55760 10.55040 0.00720 0.06824
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.64700 9.63420 0.01280 0.13286
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.05480 10.04890 0.00590 0.05871
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.13700 10.12540 0.01160 0.11456
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.00040 9.99360 0.00680 0.06804
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.77000 10.75170 0.01830 0.17021
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.27100 11.25990 0.01110 0.09858
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.03390 11.02200 0.01190 0.10797
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.31130 10.29380 0.01750 0.17001
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.68970 10.67920 0.01050 0.09832
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.56740 10.55600 0.01140 0.10800
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.47990 10.46210 0.01780 0.17014
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.49090 10.48060 0.01030 0.09828
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.65970 10.64830 0.01140 0.10706
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.31130 10.29380 0.01750 0.17001
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.68960 10.67910 0.01050 0.09832
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.56730 10.55590 0.01140 0.10800
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.28000 11.18000 0.10000 0.89445
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.50000 11.42000 0.08000 0.70053
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.82000 7.75000 0.07000 0.90323
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.70000 8.63000 0.07000 0.81112
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.72000 10.65000 0.07000 0.65728
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.93000 10.86000 0.07000 0.64457
柏瑞拉丁美洲基金 8.27000 8.40000 -0.13000 -1.54762
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.01200 12.05790 -0.04590 -0.38066
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.39180 8.42400 -0.03220 -0.38224
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.72010 11.70930 0.01080 0.09223
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.54830 10.54490 0.00340 0.03224
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.18460 10.18080 0.00380 0.03733
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.44820 9.43950 0.00870 0.09217
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.09680 10.09340 0.00340 0.03369
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.29210 10.28820 0.00390 0.03791
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.14300 10.13960 0.00340 0.03353
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.29350 10.28400 0.00950 0.09238
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.16770 10.16390 0.00380 0.03739
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.46320 10.45970 0.00350 0.03346
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.20920 10.19970 0.00950 0.09314
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10.14540 10.13740 0.00800 0.07892
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.29340 10.28960 0.00380 0.03693
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.20310 12.18250 0.02060 0.16910
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.95210 10.94140 0.01070 0.09779
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.79820 10.78690 0.01130 0.10476
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.10320 8.08950 0.01370 0.16936
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76710 9.75760 0.00950 0.09736
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.61110 10.60000 0.01110 0.10472
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.48980 10.47220 0.01760 0.16806
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.81500 10.80380 0.01120 0.10367
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.55700 10.54670 0.01030 0.09766
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.33770 10.32030 0.01740 0.16860
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.83520 10.82390 0.01130 0.10440
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.43670 11.42090 0.01580 0.13834
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.23960 11.23180 0.00780 0.06945
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.70530 10.69720 0.00810 0.07572
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.19080 10.17670 0.01410 0.13855
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.32280 10.31560 0.00720 0.06980
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.41750 10.40960 0.00790 0.07589
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.59010 10.58280 0.00730 0.06898
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.20390 10.18970 0.01420 0.13936
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.19720 10.18940 0.00780 0.07655
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.34760 10.33330 0.01430 0.13839
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.53410 10.52670 0.00740 0.07030
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.17330 10.16550 0.00780 0.07673
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.97000 16.92000 0.05000 0.29551
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.49000 15.44000 0.05000 0.32383
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.28390 13.27300 0.01090 0.08212
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.80400 8.79680 0.00720 0.08185
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.33040 10.34310 -0.01270 -0.12279
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.48270 10.49890 -0.01620 -0.15430
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.56230 10.57200 -0.00970 -0.09175
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.41170 10.42690 -0.01520 -0.14578
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.20030 10.21280 -0.01250 -0.12240
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.31490 10.33080 -0.01590 -0.15391
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.28770 10.29720 -0.00950 -0.09226
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.28150 10.29650 -0.01500 -0.14568
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.12240 10.13810 -0.01570 -0.15486
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.26220 10.27160 -0.00940 -0.09151
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.22560 10.24050 -0.01490 -0.14550
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.93000 17.83000 0.10000 0.56085
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.87000 23.14000 -0.27000 -1.16681
國泰大中華基金 19.39000 19.44000 -0.05000 -0.25720
國泰小龍基金 14.02000 14.10000 -0.08000 -0.56738
國泰中小成長基金 40.13000 40.33000 -0.20000 -0.49591
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51160 0.51210 -0.00050 -0.09764
國泰中國內需增長基金美元級別 0.50030 0.50080 -0.00050 -0.09984
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.15570 2.15380 0.00190 0.08822
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.98280 9.97320 0.00960 0.09626
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.47630 9.46720 0.00910 0.09612
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31830 0.31840 -0.00010 -0.03141
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.80750 10.80690 0.00060 0.00555
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61140 1.61340 -0.00200 -0.12396
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.56260 10.55100 0.01160 0.10994
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34210 0.34220 -0.00010 -0.02922
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.93000 16.84000 0.09000 0.53444
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53680 0.53450 0.00230 0.43031
國泰中港台基金台幣級別 13.40000 13.39000 0.01000 0.07468
國泰中港台基金美元級別 0.42980 0.43020 -0.00040 -0.09298
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.82000 20.81000 0.01000 0.04805
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.50000 18.54000 -0.04000 -0.21575
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 21.55000 21.48000 0.07000 0.32588
國泰台灣貨幣市場基金 12.33930 12.33920 0.00010 0.00081
國泰平?基金 24.91000 24.89000 0.02000 0.08035
國泰全球永利貨幣市場基金 12.66960 12.66910 0.00050 0.00395
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.10390 2.10530 -0.00140 -0.06650
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
國泰全球高股息基金-美金級別 0.31520 0.31580 -0.00060 -0.18999
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41450 0.41370 0.00080 0.19338
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.74000 12.67000 0.07000 0.55249
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43350 0.43150 0.00200 0.46350
國泰全球資源基金 5.93000 5.91000 0.02000 0.33841
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.53000 8.49000 0.04000 0.47114
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27260 0.27180 0.00080 0.29433
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36940 0.37000 -0.00060 -0.16216
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35100 0.35160 -0.00060 -0.17065
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38220 0.38280 -0.00060 -0.15674
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42610 0.42550 0.00060 0.14101
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.27640 2.27730 -0.00090 -0.03952
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.68700 10.68930 -0.00230 -0.02152
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.49900 10.50120 -0.00220 -0.02095
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.34200 0.34250 -0.00050 -0.14599
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33600 0.33660 -0.00060 -0.17825
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44680 0.44580 0.00100 0.22432
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679
國泰亞洲成長基金美元級別 0.31170 0.31310 -0.00140 -0.44714
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.62000 15.60000 0.02000 0.12821
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49930 0.49940 -0.00010 -0.02002
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959
國泰科技生化基金 30.48000 30.70000 -0.22000 -0.71661
國泰紐幣2021保本基金 11.52750 11.52580 0.00170 0.01475
國泰紐幣八年期保本基金 11.81510 11.81290 0.00220 0.01862
國泰紐幣保本基金 11.78690 11.78830 -0.00140 -0.01188
國泰高科技基金 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971
國泰國泰基金 20.29000 20.42000 -0.13000 -0.63663
國泰富時中國A50基金 16.29000 16.30000 -0.01000 -0.06135
國泰策略高收益債券基金A 10.50880 10.51390 -0.00510 -0.04851
國泰策略高收益債券基金B 8.42370 8.42780 -0.00410 -0.04865
國泰新興市場基金 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.16360 2.15960 0.00400 0.18522
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58750 1.58450 0.00300 0.18933
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33410 0.33390 0.00020 0.05990
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34890 0.34870 0.00020 0.05736
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24770 0.24750 0.00020 0.08081
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.68770 10.67670 0.01100 0.10303
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.74310 7.73520 0.00790 0.10213
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.81000 18.59000 0.22000 1.18343
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.31000 22.87000 -0.56000 -2.44862
國泰價值卓越基金 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32200 0.32490 -0.00290 -0.89258
國泰豐益債券組合基金 12.18830 12.17820 0.01010 0.08294
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.09760 10.09120 0.00640 0.06342
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.36010 9.34930 0.01080 0.11552
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.33830 10.33130 0.00700 0.06776
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.58940 9.57830 0.01110 0.11589
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47430 10.47370 0.00060 0.00573
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.61310 9.59670 0.01640 0.17089
第一金大中華基金 19.85000 20.02000 -0.17000 -0.84915
第一金小型精選基金 26.67000 26.92000 -0.25000 -0.92868
第一金中國世紀基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048
第一金中國世紀基金-人民幣 13.72000 13.69000 0.03000 0.21914
第一金中概平衡基金 20.29000 20.38000 -0.09000 -0.44161
第一金台灣貨幣市場基金 15.13390 15.13380 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.55500 176.55300 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.40000 18.36000 0.04000 0.21786
第一金全球不動產證券化基金A 7.94360 7.96390 -0.02030 -0.25490
第一金全球不動產證券化基金B 5.97340 5.98860 -0.01520 -0.25382
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.56860 9.59170 -0.02310 -0.24083
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.42190 10.44700 -0.02510 -0.24026
第一金全球高收益債券基金A 14.45330 14.45680 -0.00350 -0.02421
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.36290 9.36500 -0.00210 -0.02242
第一金全球高收益債券基金B 9.74040 9.74280 -0.00240 -0.02463
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.39790 8.39970 -0.00180 -0.02143
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.57000 10.60220 -0.03220 -0.30371
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
第一金亞洲科技基金 16.27000 16.27000 0.00000 0.00000
第一金亞洲新興市場基金 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773
第一金店頭市場基金 8.09000 8.14000 -0.05000 -0.61425
第一金創新趨勢基金 16.59000 16.71000 -0.12000 -0.71813
第一金電子基金 24.48000 24.70000 -0.22000 -0.89069
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.92000 12.75000 0.17000 1.33333
統一大滿貫基金 26.14000 26.17000 -0.03000 -0.11464
統一大龍印基金 15.73000 15.64000 0.09000 0.57545
統一大龍騰中國基金 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729
統一中小基金 20.00000 20.01000 -0.01000 -0.04998
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.41730 10.41740 -0.00010 -0.00096
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.02530 10.02170 0.00360 0.03592
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.00660 9.99970 0.00690 0.06900
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.02870 11.02880 -0.00010 -0.00091
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.53490 10.53110 0.00380 0.03608
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52900 10.52180 0.00720 0.06843
統一台灣動力基金 12.70000 12.80000 -0.10000 -0.78125
統一全天候基金 81.07000 81.14000 -0.07000 -0.08627
統一全球債券組合基金 12.27420 12.26450 0.00970 0.07909
統一全球新科技基金(人民幣) 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242
統一全球新科技基金(美元) 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372
統一全球新科技基金(新台幣) 10.76000 10.69000 0.07000 0.65482
統一亞太基金 24.08000 24.04000 0.04000 0.16639
統一亞洲大金磚基金 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572
統一奔騰基金 45.46000 45.64000 -0.18000 -0.39439
統一強棒貨幣市場基金 16.54460 16.54450 0.00010 0.00060
統一強漢基金 20.06000 20.04000 0.02000 0.09980
統一統信基金 26.81000 26.94000 -0.13000 -0.48255
統一黑馬基金 45.66000 45.83000 -0.17000 -0.37094
統一新亞洲科技能源基金 16.23000 16.14000 0.09000 0.55762
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.17160 9.16420 0.00740 0.08075
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.57480 10.56610 0.00870 0.08234
統一經建基金 33.72000 33.59000 0.13000 0.38702
統一龍馬基金 51.51000 51.32000 0.19000 0.37023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.64000 15.70000 -0.06000 -0.38217
野村中小基金 38.99000 39.16000 -0.17000 -0.43412
野村中國機會基金 11.38000 11.29000 0.09000 0.79717
野村巴西基金 5.38000 5.42000 -0.04000 -0.73801
野村日本領先基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747
野村台灣高股息基金 19.89000 20.01000 -0.12000 -0.59970
野村台灣運籌基金 28.51000 28.75000 -0.24000 -0.83478
野村平?基金 16.61000 16.66000 -0.05000 -0.30012
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.48000 10.57000 -0.09000 -0.85147
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.88000 10.99000 -0.11000 -1.00091
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.16000 14.22000 -0.06000 -0.42194
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144
野村全球生技醫療基金 16.46000 16.38000 0.08000 0.48840
野村全球品牌基金 19.18000 19.23000 -0.05000 -0.26001
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.89010 8.95840 -0.06830 -0.76241
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.58820 11.64970 -0.06150 -0.52791
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.27210 11.33090 -0.05880 -0.51893
野村全球氣候變遷基金 7.37000 7.37000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.20000 12.17000 0.03000 0.24651
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.59000 16.55000 0.04000 0.24169
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309
野村全球短期收益基金-美元計價 10.08560 10.08420 0.00140 0.01388
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.23660 10.23780 -0.00120 -0.01172
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.17210 10.23770 -0.06560 -0.64077
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 10.14400 10.20920 -0.06520 -0.63864
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.96810 10.02890 -0.06080 -0.60625
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.17390 10.23950 -0.06560 -0.64066
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.14410 10.20920 -0.06510 -0.63766
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.96610 10.02690 -0.06080 -0.60637
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.89430 9.97040 -0.07610 -0.76326
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.20750 10.33020 -0.12270 -1.18778
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.67550 9.73750 -0.06200 -0.63671
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.82080 9.87500 -0.05420 -0.54886
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.70300 9.77240 -0.06940 -0.71016
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.44280 10.48250 -0.03970 -0.37873
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 11.05790 11.13100 -0.07310 -0.65672
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 10.06580 10.09690 -0.03110 -0.30802
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.21190 10.23330 -0.02140 -0.20912
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 10.18870 10.22360 -0.03490 -0.34137
野村成長基金 26.28000 26.43000 -0.15000 -0.56754
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.94000 11.89000 0.05000 0.42052
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.68110 9.67390 0.00720 0.07443
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86850 9.86810 0.00040 0.00405
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.09830 13.08860 0.00970 0.07411
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.36780 11.36710 0.00070 0.00616
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.58240 10.64380 -0.06140 -0.57686
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.44250 10.49110 -0.04860 -0.46325
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.30780 10.35640 -0.04860 -0.46928
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.68670 10.68270 0.00400 0.03744
野村泰國基金 34.62000 35.32000 -0.70000 -1.98188
野村高科技基金 8.02000 8.05000 -0.03000 -0.37267
野村貨幣市場基金 16.14930 16.14920 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.55000 14.49000 0.06000 0.41408
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.71070 8.69050 0.02020 0.23244
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.76530 11.73790 0.02740 0.23343
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.61000 6.59000 0.02000 0.30349
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223
野村精選貨幣市場基金 12.02940 12.02940 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
野村歐洲高股息基金季配型 7.94000 7.88000 0.06000 0.76142
野村歐洲高股息基金累積型 10.77000 10.70000 0.07000 0.65421
野村積極成長基金 11.03000 11.09000 -0.06000 -0.54103
野村優質基金 31.05000 31.35000 -0.30000 -0.95694
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.85260 8.90660 -0.05400 -0.60629
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.19860 8.23250 -0.03390 -0.41178
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.44800 8.48810 -0.04010 -0.47243
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.39360 10.38840 0.00520 0.05006
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.79750 9.79030 0.00720 0.07354
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.07300 10.06180 0.01120 0.11131
野村環球基金-人民幣計價 11.20000 11.26000 -0.06000 -0.53286
野村環球基金-新臺幣計價 13.04000 13.09000 -0.05000 -0.38197
野村鴻利基金 18.11000 18.21000 -0.10000 -0.54915
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79550 16.79550 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 18.07000 18.14000 -0.07000 -0.38589
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.06000 11.99000 0.07000 0.58382
野村鑫平衡組合基金 13.28000 13.26000 0.02000 0.15083
野村鑫全球債券組合基金 13.28980 13.28440 0.00540 0.04065
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 11.68000 11.63000 0.05000 0.42992
凱基台灣精五門基金 21.46000 21.59000 -0.13000 -0.60213
凱基亞太高股息基金 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674
凱基亞洲四金磚基金 14.70000 14.57000 0.13000 0.89224
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.66950 10.65310 0.01640 0.15395
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47370 11.47360 0.00010 0.00087
凱基開創基金 20.63000 20.73000 -0.10000 -0.48239
凱基雲端趨勢基金 15.12000 15.17000 -0.05000 -0.32960
凱基新興市場中小基金 15.34000 15.25000 0.09000 0.59016
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.62200 10.61420 0.00780 0.07349
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.13300 9.12630 0.00670 0.07341
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.09000 7.09000 0.00000 0.00000
凱基資源國基金 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724
凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.16180 10.19570 -0.03390 -0.33249
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222
凱基護城河基金-台幣計價A 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413
凱基護城河基金-美元計價B 10.57640 10.63870 -0.06230 -0.58560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 20.97000 21.08000 -0.11000 -0.52182
富邦上証180基金 27.45000 27.49000 -0.04000 -0.14551
富邦大中華成長基金 5.67000 5.66000 0.01000 0.17668
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.57000 9.45000 0.12000 1.26984
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.45000 32.59000 -0.14000 -0.42958
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.60700 10.60640 0.00060 0.00566
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.13420 10.13200 0.00220 0.02171
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.43640 12.43270 0.00370 0.02976
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88480 1.88420 0.00060 0.03184
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.32200 10.31890 0.00310 0.03004
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60430 1.60380 0.00050 0.03118
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.28430 11.28830 -0.00400 -0.03543
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68500 1.68700 -0.00200 -0.11855
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.36020 10.36380 -0.00360 -0.03474
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56630 1.56810 -0.00180 -0.11479
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.40930 10.38210 0.02720 0.26199
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.73140 9.71460 0.01680 0.17294
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.69720 9.67000 0.02720 0.28128
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.85430 9.82860 0.02570 0.26148
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.18850 9.17270 0.01580 0.17225
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.17930 9.15360 0.02570 0.28076
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.52000 20.52000 0.00000 0.00000
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.17000 14.12000 0.05000 0.35411
富邦日本東証基金 17.30000 17.29000 0.01000 0.05784
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.12000 33.49000 -0.37000 -1.10481
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.84000 40.33000 -0.49000 -1.21498
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.85000 42.45000 -0.60000 -1.41343
富邦台灣心基金 16.48000 16.63000 -0.15000 -0.90198
富邦台灣釆吉50基金 40.75000 41.36000 -0.61000 -1.47485
富邦台灣科技指數基金 43.61000 44.31000 -0.70000 -1.57978
富邦台灣鳳凰基金 641.36000 647.71000 -6.35000 -0.98038
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.29000 0.30000 -0.01000 -3.33333
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.94330 10.95890 -0.01560 -0.14235
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.78240 9.79640 -0.01400 -0.14291
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.19000 22.13000 0.06000 0.27113
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 17.40000 17.45000 -0.05000 -0.28653
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 25.35000 25.27000 0.08000 0.31658
富邦吉祥貨幣市場基金 15.53170 15.53160 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 49.40000 49.92000 -0.52000 -1.04167
富邦科技基金 18.71000 18.86000 -0.15000 -0.79533
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 17.77000 17.84000 -0.07000 -0.39238
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 24.82000 24.45000 0.37000 1.51329
富邦高成長基金 18.17000 18.33000 -0.16000 -0.87289
富邦基金 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238
富邦深証100基金 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.88230 11.88060 0.00170 0.01431
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.95380 9.95230 0.00150 0.01507
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.63930 9.63780 0.00150 0.01556
富邦精準基金 37.04000 37.23000 -0.19000 -0.51034
富邦精銳中小基金 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.75000 26.01000 -0.26000 -0.99962
富達卓越領航全球組合基金 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.62000 9.54000 0.08000 0.83857
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.46000 9.38000 0.08000 0.85288
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.12000 9.02000 0.10000 1.10865
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.75000 10.65000 0.10000 0.93897
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.66000 10.55000 0.11000 1.04265
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.31120 10.30240 0.00880 0.08542
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.88030 9.88480 -0.00450 -0.04552
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.75950 9.75680 0.00270 0.02767
富蘭克林華美中華基金 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.72000 16.77000 -0.05000 -0.29815
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.27000 18.26000 0.01000 0.05476
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.93640 8.97580 -0.03940 -0.43896
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.03250 10.08080 -0.04830 -0.47913
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.08020 10.12880 -0.04860 -0.47982
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90480 9.94850 -0.04370 -0.43926
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.83010 8.82850 0.00160 0.01812
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.94500 9.94320 0.00180 0.01810
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.66810 10.65990 0.00820 0.07692
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.16980 11.16130 0.00850 0.07616
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.06250 8.05980 0.00270 0.03350
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.55750 9.55430 0.00320 0.03349
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.14420 8.13670 0.00750 0.09217
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.32600 10.31650 0.00950 0.09209
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.07840 8.07480 0.00360 0.04458
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.78430 9.77990 0.00440 0.04499
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.11920 9.11690 0.00230 0.02523
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.97180 9.97690 -0.00510 -0.05112
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.01070 10.01620 -0.00550 -0.05491
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.02130 13.01800 0.00330 0.02535
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.30190 11.31240 -0.01050 -0.09282
富蘭克林華美第一富基金 31.06000 31.16000 -0.10000 -0.32092
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22380 10.22380 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.46680 7.38480 0.08200 1.11039
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.12120 10.11870 0.00250 0.02471
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.61680 10.60550 0.01130 0.10655
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.89460 10.88290 0.01170 0.10751
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.21040 8.18380 0.02660 0.32503
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.43380 10.40560 0.02820 0.27101
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.43390 10.40570 0.02820 0.27101
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.21570 11.17930 0.03640 0.32560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.90890 10.90850 0.00040 0.00367
復華人生目標基金 28.58600 28.71870 -0.13270 -0.46207
復華大中華中小策略基金 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034
復華中小精選基金 44.80000 45.09000 -0.29000 -0.64316
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.02000 6.98000 0.04000 0.57307
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.55000 6.50000 0.05000 0.76923
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.15000 9.09000 0.06000 0.66007
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.74000 8.69000 0.05000 0.57537
復華全方位基金 20.52000 20.61000 -0.09000 -0.43668
復華全球大趨勢基金-美元 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.19000 16.20000 -0.01000 -0.06173
復華全球平?基金-新臺幣 17.98000 17.95000 0.03000 0.16713
復華全球物聯網科技基金-美元 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354
復華全球原物料基金 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628
復華全球消費基金-新臺幣 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.56790 11.57570 -0.00780 -0.06738
復華全球債券基金 14.20970 14.26870 -0.05900 -0.41349
復華全球債券組合基金 15.22000 15.21000 0.01000 0.06575
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.90000 13.98000 -0.08000 -0.57225
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.35190 13.35180 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.50000 12.48000 0.02000 0.16026
復華亞太成長基金 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710
復華東協世紀基金 11.87000 11.91000 -0.04000 -0.33585
復華南非幣2017保本基金 11.78000 11.77000 0.01000 0.08496
復華南非幣長期收益基金A 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641
復華南非幣長期收益基金B 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175
復華南非幣短期收益基金A 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653
復華美國新星基金-新臺幣 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355
復華恒生基金 18.05000 17.76000 0.29000 1.63288
復華恒生單日反向一倍基金 11.33000 11.42000 -0.09000 -0.78809
復華恒生單日正向二倍基金 23.52000 23.07000 0.45000 1.95059
復華神盾基金 19.52520 19.61530 -0.09010 -0.45934
復華高成長基金 45.78000 46.10000 -0.32000 -0.69414
復華高益策略組合基金 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407
復華貨幣市場基金 14.30990 14.30980 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.61000 14.67000 -0.06000 -0.40900
復華華人世紀基金 14.35000 14.17000 0.18000 1.27029
復華傳家二號基金 22.22350 22.31490 -0.09140 -0.40959
復華傳家基金 18.98050 19.05200 -0.07150 -0.37529
復華奧林匹克全球組合基金 14.89000 14.88000 0.01000 0.06720
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.71000 12.72000 -0.01000 -0.07862
復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671
復華新興人民幣債券基金A 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373
復華新興市場高收益債券基金B 6.55000 6.54000 0.01000 0.15291
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.88000 13.86000 0.02000 0.14430
復華新興市場短期收益基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858
復華滬深300 A股基金 20.70000 20.72000 -0.02000 -0.09653
復華數位經濟基金 35.52000 35.67000 -0.15000 -0.42052
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 9.24000 9.17000 0.07000 0.76336
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.83000 9.82510 0.00490 0.04987
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.10020 9.10470 -0.00450 -0.04943
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.32780 9.31880 0.00900 0.09658
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.07640 11.07090 0.00550 0.04968
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.27210 10.27780 -0.00570 -0.05546
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.52060 10.51030 0.01030 0.09800
景順主流基金 17.56000 17.70000 -0.14000 -0.79096
景順台灣科技基金 29.98000 30.33000 -0.35000 -1.15397
景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297
景順全球科技基金 15.35000 15.45000 -0.10000 -0.64725
景順全球康健基金 16.49000 16.45000 0.04000 0.24316
景順貨幣市場基金 15.84680 15.84670 0.00010 0.00063
景順潛力基金 32.43000 32.68000 -0.25000 -0.76499
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.26700 9.26870 -0.00170 -0.01834
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.86970 8.86070 0.00900 0.10157
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.74450 10.74640 -0.00190 -0.01768
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.34150 10.33100 0.01050 0.10164
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.89000 7.87000 0.02000 0.25413
華南永昌中國A股基金(美元) 7.81000 7.79000 0.02000 0.25674
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.59000 11.54000 0.05000 0.43328
華南永昌永昌基金 14.34000 14.42000 -0.08000 -0.55479
華南永昌全球亨利組合基金 14.37780 14.37370 0.00410 0.02852
華南永昌全球神農水資源基金 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230
華南永昌全球精品基金 11.62000 11.68000 -0.06000 -0.51370
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
華南永昌物聯網精選基金 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763
華南永昌前瞻科技基金 13.83000 13.87000 -0.04000 -0.28839
華南永昌策略報酬基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10320 16.10310 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 18.46980 18.38770 0.08210 0.44649
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85560 11.85550 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.23000 20.21000 0.02000 0.09896
華頓中國多重機會平?基金 10.52240 10.48470 0.03770 0.35957
華頓台灣基金 17.23000 17.30000 -0.07000 -0.40462
華頓平安貨幣市場基金 11.44440 11.44430 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.08000 13.06000 0.02000 0.15314
華頓全球高收益債券基金A 13.11320 13.10270 0.01050 0.08014
華頓全球高收益債券基金B 9.20070 9.19340 0.00730 0.07940
華頓全球黑鑽油源基金 6.13000 6.11000 0.02000 0.32733
華頓新興亞太債券基金A 10.98190 10.98520 -0.00330 -0.03004
華頓新興亞太債券基金B 9.08560 9.08840 -0.00280 -0.03081
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匯豐中小基金 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.69000 2.67880 0.01120 0.41810
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.60130 12.54300 0.05830 0.46480
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40280 0.40150 0.00130 0.32379
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.14180 11.13270 0.00910 0.08174
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.69280 10.68440 0.00840 0.07862
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.37620 10.36290 0.01330 0.12834
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.92030 9.90750 0.01280 0.12920
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.43830 10.44020 -0.00190 -0.01820
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 10.01880 10.02140 -0.00260 -0.02594
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497
匯豐中國動力基金(人民幣) 3.00000 2.99000 0.01000 0.33445
匯豐中國動力基金(台幣) 14.06000 13.99000 0.07000 0.50036
匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34210 2.34180 0.00030 0.01281
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.07290 2.07280 0.00010 0.00482
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.61170 11.62260 -0.01090 -0.09378
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.33270 10.34240 -0.00970 -0.09379
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35010 0.35040 -0.00030 -0.08562
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31400 0.31440 -0.00040 -0.12723
匯豐五福全球債券組合基金 13.46920 13.48100 -0.01180 -0.08753
匯豐太平洋精典基金 15.09000 15.00000 0.09000 0.60000
匯豐台灣精典基金 19.91000 20.16000 -0.25000 -1.24008
匯豐全球趨勢組合基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709
匯豐全球關鍵資源基金 7.13000 7.12000 0.01000 0.14045
匯豐安富基金 22.91000 23.08000 -0.17000 -0.73657
匯豐成功基金 34.09000 34.44000 -0.35000 -1.01626
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.53220 2.53010 0.00210 0.08300
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42390 2.42170 0.00220 0.09085
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.94340 11.93990 0.00350 0.02931
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.07700 9.07340 0.00360 0.03968
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37990 0.37990 0.00000 0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36500 0.36500 0.00000 0.00000
匯豐拉丁美洲基金 7.19000 7.31000 -0.12000 -1.64159
匯豐金磚動力基金 11.96000 11.90000 0.06000 0.50420
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93850 14.93840 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77770 15.77770 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.80000 5.88000 -0.08000 -1.36054
匯豐新鑽動力基金 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.24760 6.28120 -0.03360 -0.53493
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.24790 9.28160 -0.03370 -0.36308
匯豐龍鳳基金 42.44000 42.97000 -0.53000 -1.23342
匯豐龍騰電子基金 30.35000 30.68000 -0.33000 -1.07562
匯豐雙高收益債券組合基金 12.41930 12.40610 0.01320 0.10640
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.86000 18.97000 -0.11000 -0.57986
新光中國成長基金 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967
新光台灣富貴基金 22.09000 22.18000 -0.09000 -0.40577
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763
新光全球生技醫療基金(美元) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797
新光吉星貨幣市場基金 15.34310 15.34300 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.42000 21.37000 0.05000 0.23397
新光兩岸優勢基金 11.30000 11.23000 0.07000 0.62333
新光店頭基金 23.70000 23.77000 -0.07000 -0.29449
新光南非幣保本基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211
新光國家建設基金 24.44000 24.59000 -0.15000 -0.61000
新光創新科技基金 15.39000 15.50000 -0.11000 -0.70968
新光福運平?基金 16.42320 16.45140 -0.02820 -0.17141
新光澳幣八年期保本基金 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
新光澳幣十年期保本基金 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727
新光澳幣保本基金 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524
瑞銀全球創新趨勢基金 5.65000 5.65000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.77130 13.75690 0.01440 0.10467
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.55630 9.54640 0.00990 0.10370
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52460 10.52400 0.00060 0.00570
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82910 9.81250 0.01660 0.16917
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.34370 10.33450 0.00920 0.08902
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.97470 7.96620 0.00850 0.10670
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952
群益大印度基金-人民幣 12.20490 12.15900 0.04590 0.37750
群益大印度基金-美元 11.83970 11.79300 0.04670 0.39600
群益大印度基金-新臺幣 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.52830 10.53790 -0.00960 -0.09110
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.47300 10.48060 -0.00760 -0.07251
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.26600 10.27530 -0.00930 -0.09051
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.53810 9.54500 -0.00690 -0.07229
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989
群益中小型股基金 36.77000 36.81000 -0.04000 -0.10867
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.93640 9.93440 0.00200 0.02013
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.51480 9.51120 0.00360 0.03785
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.05290 9.03610 0.01680 0.18592
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.45260 9.45070 0.00190 0.02010
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 9.05130 9.04790 0.00340 0.03758
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.61240 8.59640 0.01600 0.18612
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.91810 10.91530 0.00280 0.02565
群益中國高收益債券基金-美元 10.45340 10.44890 0.00450 0.04307
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.34230 10.32270 0.01960 0.18987
群益中國新機會基金-人民幣 8.11910 8.13870 -0.01960 -0.24082
群益中國新機會基金-美元 9.27170 9.29250 -0.02080 -0.22384
群益中國新機會基金-新臺幣 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136
群益台股指數基金 14.29400 14.29500 -0.00100 -0.00700
群益平?王基金 18.92990 18.94500 -0.01510 -0.07970
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.28000 6.30000 -0.02000 -0.31746
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.50870 10.55950 -0.05080 -0.48108
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.34610 10.39430 -0.04820 -0.46372
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.37570 10.42590 -0.05020 -0.48149
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.21530 10.26290 -0.04760 -0.46381
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.26550 10.24090 0.02460 0.24021
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.21070 8.19110 0.01960 0.23928
群益全球關鍵生技基金-美元 13.05580 13.01830 0.03750 0.28806
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.06000 13.01000 0.05000 0.38432
群益印巴雙星基金 10.86000 10.74000 0.12000 1.11732
群益印度中小基金-人民幣 12.60900 12.58640 0.02260 0.17956
群益印度中小基金-美元 11.53500 11.51230 0.02270 0.19718
群益印度中小基金-新臺幣 13.53000 13.48000 0.05000 0.37092
群益多利策略組合基金 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598
群益多重收益組合基金 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.76000 13.78000 -0.02000 -0.14514
群益安家基金 19.58420 19.64120 -0.05700 -0.29021
群益安穩貨幣市場基金 15.96960 15.96950 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969
群益亞太新趨勢平衡基金 15.14000 15.14000 0.00000 0.00000
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.18220 10.17760 0.00460 0.04520
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.45030 8.44650 0.00380 0.04499
群益店頭市場基金 75.44000 75.53000 -0.09000 -0.11916
群益東方盛世基金 8.23000 8.20000 0.03000 0.36585
群益東協成長基金-人民幣 11.87480 11.97530 -0.10050 -0.83923
群益東協成長基金-美元 10.75260 10.84160 -0.08900 -0.82091
群益東協成長基金-新臺幣 10.79000 10.86000 -0.07000 -0.64457
群益長安基金 21.82000 21.94000 -0.12000 -0.54695
群益美國新創亮點基金-美元 10.94630 10.95120 -0.00490 -0.04474
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337
群益真善美基金 17.00960 17.02120 -0.01160 -0.06815
群益馬拉松基金 95.63000 96.22000 -0.59000 -0.61318
群益深証中小板基金 15.21000 15.27000 -0.06000 -0.39293
群益創新科技基金 25.07000 25.22000 -0.15000 -0.59477
群益華夏盛世基金-人民幣 8.42730 8.39510 0.03220 0.38356
群益華夏盛世基金-美元 8.09960 8.06730 0.03230 0.40038
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.55000 13.47000 0.08000 0.59391
群益奧斯卡基金 23.09000 23.19000 -0.10000 -0.43122
群益新興大消費基金 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230
群益新興金鑽基金 7.96000 7.92000 0.04000 0.50505
群益葛萊美基金 19.41000 19.56000 -0.15000 -0.76687
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.79090 9.78290 0.00800 0.08178
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.06200 10.07050 -0.00850 -0.08440
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.69990 9.74240 -0.04250 -0.43624
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.48340 8.47640 0.00700 0.08258
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.11420 9.12190 -0.00770 -0.08441
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.65530 8.69330 -0.03800 -0.43712
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 28.12000 28.19000 -0.07000 -0.24832
德信中國精選成長基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710
德信台灣主流中小基金 16.76000 16.79000 -0.03000 -0.17868
德信新興股票組合基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
德信萬保貨幣市場基金 11.85160 11.85150 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.21830 11.24520 -0.02690 -0.23921
德信數位時代基金 28.04000 27.95000 0.09000 0.32200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57290 11.57280 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.76000 16.92000 -0.16000 -0.94563
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.32000 10.22000 0.10000 0.97847
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.79000 16.76000 0.03000 0.17900
德銀遠東DWS全球神農基金 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.63000 8.67000 -0.04000 -0.46136
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.36000 11.41000 -0.05000 -0.43821
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.28820 11.26460 0.02360 0.20951
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.95560 13.92680 0.02880 0.20680
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.12960 9.12530 0.00430 0.04712
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.51700 11.50770 0.00930 0.08082
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.95590 10.94700 0.00890 0.08130
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.87340 12.86850 0.00490 0.03808
德銀遠東DWS科技基金 14.22000 14.34000 -0.12000 -0.83682
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.82000 15.84000 -0.02000 -0.12626
摩根中小基金 24.73000 24.86000 -0.13000 -0.52293
摩根中國A股基金 12.05000 12.06000 -0.01000 -0.08292
摩根中國A股基金(美元) 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390
摩根中國亮點基金 10.70000 10.61000 0.09000 0.84826
摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.00250 9.99790 0.00460 0.04601
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.70780 10.71150 -0.00370 -0.03454
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.38380 10.37900 0.00480 0.04625
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.23350 11.23750 -0.00400 -0.03560
摩根台灣金磚基金 19.50000 19.65000 -0.15000 -0.76336
摩根台灣基金 11.79000 11.90000 -0.11000 -0.92437
摩根台灣增長基金 45.84000 46.32000 -0.48000 -1.03627
摩根平?基金 25.54000 25.71000 -0.17000 -0.66122
摩根全球α基金 15.76000 15.78000 -0.02000 -0.12674
摩根全球平?基金 14.95710 14.95820 -0.00110 -0.00735
摩根全球發現基金 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390
摩根多元入息成長基金-月配息型 10.05430 10.05890 -0.00460 -0.04573
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.46160 10.46770 -0.00610 -0.05827
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10610 10.11330 -0.00720 -0.07119
摩根多元入息成長基金-累積型 10.78440 10.79010 -0.00570 -0.05283
摩根亞太高息平?基金-季配息型 11.12520 11.12170 0.00350 0.03147
摩根亞太高息平?基金-累積型 13.12610 13.12190 0.00420 0.03201
摩根亞洲基金 44.31000 44.10000 0.21000 0.47619
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.73910 9.72960 0.00950 0.09764
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.59640 10.58810 0.00830 0.07839
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.73750 9.73370 0.00380 0.03904
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.78610 12.77780 0.00830 0.06496
摩根東方內需機會基金 14.05000 13.98000 0.07000 0.50072
摩根東方科技基金 28.03000 27.87000 0.16000 0.57409
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328
摩根金龍收成基金 17.72000 17.63000 0.09000 0.51049
摩根第一貨幣市場基金 14.99740 14.99740 0.00000 0.00000
摩根絕對日本基金 11.68000 11.69000 -0.01000 -0.08554
摩根新金磚五國基金 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408
摩根新絲路基金 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045
摩根新興35基金 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549
摩根新興日本基金 21.09000 21.14000 -0.05000 -0.23652
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.78850 8.78300 0.00550 0.06262
摩根新興活利債券基金-累積型 11.36540 11.35830 0.00710 0.06251
摩根新興科技基金 48.85000 49.15000 -0.30000 -0.61038
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.30960 9.29960 0.01000 0.10753
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 11.01480 11.00290 0.01190 0.10815
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.91120 8.88040 0.03080 0.34683
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.25360 9.23070 0.02290 0.24809
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.93830 8.91730 0.02100 0.23550
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.45450 9.42080 0.03370 0.35772
摩根龍揚基金 26.57000 26.44000 0.13000 0.49168
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
摩根環球股票收益基金-累積型 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152
摩根總收益組合基金-月配息型 9.81640 9.80830 0.00810 0.08258
摩根總收益組合基金-累積型 11.24200 11.23280 0.00920 0.08190
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 19.19000 19.24000 -0.05000 -0.25988
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.73390 10.73010 0.00380 0.03541
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.50430 10.49810 0.00620 0.05906
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26190 10.24930 0.01260 0.12294
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57410 10.56920 0.00490 0.04636
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.34750 10.34140 0.00610 0.05899
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.10800 10.09550 0.01250 0.12382
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.57230 9.60850 -0.03620 -0.37675
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.81860 9.84640 -0.02780 -0.28234
聯邦金鑽平?基金 17.53210 17.53290 -0.00080 -0.00456
聯邦貨幣市場基金 13.07290 13.07280 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.92170 10.89200 0.02970 0.27268
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.30340 9.27810 0.02530 0.27269
聯邦精選科技基金 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.33590 16.29860 0.03730 0.22885
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.81160 10.82420 -0.01260 -0.11641
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.41790 11.40890 0.00900 0.07889
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.23380 11.22490 0.00890 0.07929
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.22230 11.22990 -0.00760 -0.06768
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.83120 11.83500 -0.00380 -0.03211
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.84040 10.84770 -0.00730 -0.06730
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.99260 9.99580 -0.00320 -0.03201
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 31.20000 31.57000 -0.37000 -1.17200
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.88000 13.88000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.23000 14.17000 0.06000 0.42343
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.78000 13.78000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.61000 13.61000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.75000 14.75000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.69000 14.69000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.78000 16.81000 -0.03000 -0.17847
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 16.00000 16.04000 -0.04000 -0.24938
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.65000 14.68000 -0.03000 -0.20436
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.99000 15.01000 -0.02000 -0.13324
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.53000 14.56000 -0.03000 -0.20604
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.97000 15.00000 -0.03000 -0.20000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.99000 16.99000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.59000 16.59000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.55000 14.55000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.45000 14.45000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.64000 14.64000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 13.69000 13.63000 0.06000 0.44021
聯博亞太地產基金-B類型 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068
聯博貨幣市場基金 14.92540 14.92530 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.46970 10.47260 -0.00290 -0.02769
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.60970 8.61220 -0.00250 -0.02903
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.94540 14.94930 -0.00390 -0.02609
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 16.38000 16.42000 -0.04000 -0.24361
瀚亞中國基金-人民幣 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174
瀚亞中國基金-新台幣 12.70000 12.63000 0.07000 0.55424
瀚亞巴西基金 4.43000 4.37000 0.06000 1.37300
瀚亞外銷基金 30.81000 30.85000 -0.04000 -0.12966
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.71090 9.69560 0.01530 0.15780
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.85720 9.85520 0.00200 0.02029
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.05970 12.05610 0.00360 0.02986
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.26480 9.25060 0.01420 0.15350
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.21850 8.20550 0.01300 0.15843
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.56540 8.56190 0.00350 0.04088
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.68710 8.68460 0.00250 0.02879
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.73040 7.71400 0.01640 0.21260
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.98080 9.97790 0.00290 0.02906
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
瀚亞全球綠色金脈基金 14.26000 14.23000 0.03000 0.21082
瀚亞印度基金-人民幣 11.70000 11.66000 0.04000 0.34305
瀚亞印度基金-美元 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730
瀚亞印度基金-新台幣 25.49000 25.41000 0.08000 0.31484
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.16000 14.11000 0.05000 0.35436
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885
瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057
瀚亞亞太基礎建設基金 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.98180 10.95360 0.02820 0.25745
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.23210 12.19260 0.03950 0.32397
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.46190 10.45130 0.01060 0.10142
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.49550 10.47810 0.01740 0.16606
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.72060 10.75120 -0.03060 -0.28462
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.76260 9.79450 -0.03190 -0.32569
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.59010 10.62660 -0.03650 -0.34348
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.58760 9.61780 -0.03020 -0.31400
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.61520 9.63940 -0.02420 -0.25105
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.59080 9.67460 -0.08380 -0.86619
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.46580 13.47130 -0.00550 -0.04083
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.62540 10.62130 0.00410 0.03860
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.41380 10.42690 -0.01310 -0.12564
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.46720 12.47230 -0.00510 -0.04089
瀚亞非洲基金-南非幣 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.10000 18.02000 0.08000 0.44395
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46080 13.46070 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 18.31000 18.42000 -0.11000 -0.59718
瀚亞高科技基金 47.24000 47.51000 -0.27000 -0.56830
瀚亞理財通基金 20.07000 20.13000 -0.06000 -0.29806
瀚亞菁華基金 16.16000 16.20000 -0.04000 -0.24691
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.61950 11.60130 0.01820 0.15688
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.41090 9.39610 0.01480 0.15751
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.07030 10.02700 0.04330 0.43183
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.09070 10.06180 0.02890 0.28722
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.30410 10.27590 0.02820 0.27443
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.77130 9.73350 0.03780 0.38835
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.30610 9.32390 -0.01780 -0.19091
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.14950 9.11020 0.03930 0.43138
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.99220 8.96640 0.02580 0.28774
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.60870 9.58240 0.02630 0.27446
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.10090 9.06570 0.03520 0.38828
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.42010 8.43620 -0.01610 -0.19084
瀚亞電通網基金 11.74000 11.79000 -0.05000 -0.42409
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.79070 13.78060 0.01010 0.07329
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.58390 10.56400 0.01990 0.18838
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.42960 10.42710 0.00250 0.02398
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.27410 12.26520 0.00890 0.07256
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000
瀚亞歐洲基金 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554
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下面附上一則新聞讓大家了解時事
工商時報【吳正弘】
秋高氣爽，伴著藍天白雲及大片綠地，享受野餐派對樂趣。花蓮理想大地渡假飯店擁有廣闊綠園區，加上西班牙高第式建築品味，自10月16日起至11月27日、每周六、日下午推出「塞維亞野餐派對」，讓旅客在兼具南歐莊園風情與維多利亞貴族風格的氛圍中，滿足渡假、野餐兩個心願。
理想大地表示，旅客不用多做準備與收拾，只要帶著一顆放鬆享受的心，來領取秋風野餐籃。至於野餐的餐點都是主廚嚴選當季蔬果與在地食材，兼具健康與美味。
理想大地「塞維亞野餐派對」10月16日至11月27日每周六、日下午3時起，每場僅限40組，凡訂購周末入住兩天一夜「美好食光」假期專案，每房均贈送「秋風野餐籃」網友一致推薦一組；也可現場加購，野餐籃每組定價799元，住客及花蓮鄉親優惠每組550元。官網：www.plcresort.com.tw/tw/。
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